小枫来为解答以上问题。一期一会 这只基金进入第7个开放期,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!
6月是毕业的季节,是《凤凰花开的路口》,是《最美的太阳》,也是《一期一会》。“一期一会”一词源于日本茶道,原指茶道表演者怀着“难得一面,世当珍惜”的心情来诚心礼遇每一位品茶人。后延申开来,指人在一定期限内与某人某事相遇的机会可能只有一次,因此应该以最好的方式来对待对方。
投资其实也是如此。在全市场上万只产品中,基民与某只基金之间建立起“持有关系”,特别是“相对稳定的持有关系”殊为不易。市场风云诡谲,基民和基金经理都要面对其他资产上涨带来“暴富”的诱惑,也要面对所处市场深度调整造成“亏损”的恐惧。这种情况下,相对稳定的持有关系,需要基民有“反人性”(不追涨杀跌)的定力,更需要基金经理尽力给投资者带来良好的盈利体验。
追求年度绝对收益
广发汇富过去一年排名同类前5%
为了帮助基民克服人性的弱点,市场上出现了定期开放型基金,即约定一个封闭期,在封闭期内投资者无法申购和赎回,只有当基金进入开放期才能进行申购赎回操作。以广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称广发汇富一年定开债券)为例,根据规定,产品的封闭持有期为一年,其最近的一个开放期是6月14日至7月11日,这意味着除了在这个期限内可以申购赎回,其他时间(封闭持有期)都无法申购赎回。
资料显示,广发汇富一年定开债券(A类004021,C类004022)成立于2017年2月13日,自成立之日起即由代宇管理。在这7年间,债券市场先后出现2017年的熊市、2018年的信用违约潮、2020年的疫情、2022年四季度的理财赎回冲击等事件,但该基金自成立以来的6个自然年度(2018—2023年)业绩均收正。
连续6个完整年度的正收益,累积了良好的长期业绩。银河证券数据显示,截至2024年3月31日,广发汇富一年定开债券A过去一年、三年、五年的净值增长率分别为6.31%、14.22%和20.09%,在定开纯债债券型基金中排名前5%分位(29/608)、前15%分位(49/397)和约1/3分位(70/208)。
因势利导因地制宜
金牛基金公司保驾护航
良好的业绩表现,有赖于基金经理及其背后的平台支持。资料显示,广发汇富一年定开债券的基金经理代宇,在债券投研岗位深耕已有19年,投资管理也有16年。穿越多轮债市牛熊周期后,代宇对于风险控制有着较深的认知,也磨练出她广阔的能力圈,对各类策略能够融会贯通。
从基金定期报告来看,代宇会结合市场环境选择适配的投资策略。例如,2023年一季度之前,广发汇富一年定开债券主要以信用债投资为主,基金经理在灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布的同时,会阶段性调整组合的流动性和信用等级。一季度之后,基金主要投资利率债等低风险品种,将稳健的票息策略和灵活的久期策略相结合,灵活调整久期、杠杆和评级分布。
除了基金经理的专业投资能力,投研团队的研究支持也十分重要。广发汇富一年定开债券的管理人是成立于2003年的广发基金,在固定收益领域深耕超过十八年。至今,公司共荣获十届金牛基金管理公司、十二届明星基金公司。
与此同时,根据海通证券数据,截至2024年3月29日,广发基金固收类产品过去十年的绝对收益在固收类大型基金公司中排名第3(3/14)。其中,纯债类产品过去十年的绝对收益在全市场基金公司中排名第5(5/25)。在济安金信最新发布的基金公司业务评级中,广发纯债型基金也获得综合五星评价(截至2024年3月31日)。
备注1:广发汇富一年定开债券A的成立日期为2017年2月13日,业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%,过往业绩(业绩比较基准):2018:7.94%(7.55%);2019:6.20%(4.28%);2020:0.98%(2.84%);2021:4.04%(4.73%);2022:1.78%(3.13%);2023:5.74%(4.45%),数据来自基金定期报告;历任基金经理(任职日期)为:代宇(2017/02/13至今)
备注2:广发汇富一年定开债券C的成立日期为2017年2月13日,业绩比较基准为:中债综合数(总财富)收益率×90%+银行1年期定期存款利率(税后)×10%,过往业绩(业绩比较基准):2018:7.53%(7.55%);2019:5.79%(4.28%);2020:0.58%(2.84%);2021:3.78%(4.73%);2022:1.38%(3.13%);2023:5.32%(4.45%),数据来自基金定期报告
备注3:公司固收/纯债/偏债类产品绝对收益数据来源海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,数据截至2024年3月29日。固收类大型基金公司分类按照海通证券规模排行榜近一年主动固收的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动固收规模占比达到全市场主动固收规模50%的基金公司划分为大型基金公司。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。广发基金固收类产品绝对收益及全市场、固收类大型公司排名情况:近1年:1.98%、141/171、15/16;近2年:4.66%、119/158、14/16;近3年:9.06%、85/134、10/16;近5年:20.73%、22/113、4/16;近10年:101.63%、7/60、3/14。广发基金纯债类产品绝对收益及全市场排名情况:近1年:4.00%、52/141;近2年:6.86%、46/134;近3年:11.21%、48/121;近5年:17.88%、50/98;近10年:71.40%、5/25
备注4:广发基金10次荣膺“金牛基金管理公司”奖(评奖机构:《中国证券报》,获奖年份:2004、2005、2007、2010、2015、2017、2019、2020、2021、2022年,最新一期获奖日期为2023年12月);12次荣获“明星基金公司”(评奖机构:《证券时报》,获奖年份:2005、2006、2007、2009、2011、2012、2013、2017、2019、2020、2021、2022年,最新一期获奖日期为2023年6月)
风险提示:基金管理人过往业绩及过往获奖情况不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本基金以定期开放方式运作,在封闭期内,投资者将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。本基金的每个封闭期均为一年,封闭期间不接受申购和赎回申请,投资者将承受基金份额在封闭期间无法赎回的风险;若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将自动转入下一封闭期,直到下一开放期方可赎回。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。本产品由广发基金管理有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金的风险等级为中低风险,请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。投资前请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等法律文件,充分了解本基金详情及风险特征。基金有风险,投资须谨慎
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来源:华夏时报
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