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上证报中国证券网讯 近日，公募基金二季报出炉。在广发全球精选基金经理李耀柱看来，二季度全球市场的主线仍然是AI，但市场热点将向有较好业绩表现的少数股票集中。他分析，AI的风口仍将持续，但是部分公司的估值以及拥挤度的上升会增加价格的波动风险。基于此，他在二季度继续增持了稳定性较高的平台型科技公司。
从股票持仓来看，广发全球精选二季度末的前十大重仓股分别是英伟达、ServiceNow公司、Meta平台股份有限公司、苹果公司、微软、Alphabet公司、亚马逊公司、礼来、新思科技公司、爱马仕国际股份有限合伙企业。与一季度末相比，苹果公司新进入前十大重仓股，Salesforce股份有限公司退出前十大重仓股。
从广发全球精选最近两个季度的报告看，今年一季度，李耀柱在继续配置全球科技股的基础上，逐步增持中国高分红资产和现金流稳定的防御性资产。在二季报中，李耀柱对组合的调仓逻辑进行了说明：“报告期本基金继续以全球配置的视角来分散组合风险，同时提高了中国高分红资产的配置比例。”
据悉，该基金在去年取得66.08%的收益率后，今年延续亮眼表现，上半年收益率达到20.15%。从相对排名来看，该基金过去一年、两年分别上涨37.77%、82.63%，在同类QDII股票型基金中分别排名第1、第2。
展望下半年的全球市场，李耀柱认为，随着全球供应链的重塑，QDII基金要基于宏观、中观趋势来寻找全球投资机会。具体到组合配置上，他会在海外重点寻找有增长的板块，包括聚焦AI科技带来的产业机会，关注“K型消费”、减肥健康趋势等相关机会；国内资产方面，他更关注互联网、运营商等现金流稳定的公司，以及基础原材料和大宗商品等。他希望通过对国内外资产采取杠铃策略，来降低投资组合的波动性。（聂林浩）
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来源：上海证券报·中国证券网
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