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今年以来,尽管市场持续震荡,公募基金分红积极性不减。
最新数据显示,截至目前,公募基金年内分红已超1000亿元。债基仍是分红主力,ETF产品的分红力度较往年明显加大,尤其是红利策略品种分红频次显著提升。
债基仍是分红主力
数据显示,截至7月22日,共有2185只基金(不同份额分开计算,下同)累计分红3363次,同比增长9.54%;分红金额达1000.81亿元,同比增长0.24%。
从产品类型看,债券型基金仍是分红主力。年内分红的基金产品中有1888只为债券型基金,占比接近九成;分红总额达862.26亿元,占比超过85%。此外,股票型基金、公募REITs、混合型基金分红总额分别为71.08亿元、38.45亿元、27.18亿元。
具体来看,今年以来,华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF均实施1次分红,分红金额分别达24.94亿元、12.67亿元,在全市场分红产品中位列第一和第二。同样作为股票ETF,华泰柏瑞红利ETF也凭借7.97亿元的分红金额跻身前十,位居第七位。
与去年同期相比,华泰柏瑞沪深300ETF分红金额增加一倍多,华泰柏瑞红利ETF分红同比增超14%,南方中证500ETF在去年同期则未实施分红。
值得一提的是,年内分红前十大产品中,除了上述3只股票ETF,其余7席均为债券基金。中银证券(601696)安进以12.01亿元成为年内分红金额最多的债基,在全市场分红产品中排在第三位。其余还有金鹰添盈纯债C、鹏华中债1-3年农发行C、中银丰和定期开放、易方达裕祥回报A、金鹰添盈纯债A、中银证券汇嘉定期开放等债券基金位居前十之列。
同时,年内分红次数最多的也多为债基产品,除了华泰柏瑞红利低波动ETF联接年内分红7次,其余分红次数超过3次的均为债券基金,包括富国国有企业债、嘉实超短债、华泰紫金月月发1个月滚动、同泰恒利纯债、恒生前海恒源泓利、工银瑞丰半年定开等多只债基年内均实施了6-7次分红。
ETF探索积极分红
与往年相比,ETF分红积极性明显提升。
据统计显示,截至7月22日,年内有40只ETF(含ETF联接)实施分红,分红总额、分红总次数分别达60.16亿元、68次,去年同期则有15只ETF,分红总额、分红总次数分别为34.22亿元、18次,同比分别增长了76%、278%。
在今年分红的产品中,多只ETF分红金额领先。除了华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞红利ETF分列第一、二、七位,工银沪深300ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF、华夏创业板ETF联接C也都在年内进行了首次分红,且分红规模均在1亿元以上。而在去年同期,分红金额前三分别为2只债券基金和1只混合基金。
此外,从分红次数看,今年以来,红利策略类ETF产品分红积极,如华泰柏瑞红利低波动ETF联接A、C份额均实施了7次分红,国泰上证国有企业红利ETF、万家中证红利ETF均实施了3次分红,工银中证A50ETF、华泰柏瑞上证红利ETF联接A/C、招商中证红利ETF联接E、富国恒生港股通高股息低波动ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF联接A/C、招商中证红利ETF联接A/C等均实施了2次分红。
值得一提的是,今年以来有不少基金公司在积极探索旗下ETF产品分红模式。
比如,华安上证180ETF目前正召开持有人大会,审议在符合有关基金收益分配条件的前提下,将分红次数由每年最多4次提升至12次;今年3月22日,工银中证A50ETF仅上市四天就派现,作为首批之一的摩根中证A50ETF在合同中加入了季度强制分红,同样今年3月成立的万家中证红利ETF则设计了月月可分红机制,招商中证红利ETF也将分红节奏由半年一次调整为按季分红。
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来源:中国基金报
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