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近日,部分宽基产品披露信息显示,多方市场主体旗下的年金计划出手布局宽基产品。其中,一只新发行的沪深300ETF前十大份额持有人中,更是颇为罕见地出现7只年金计划参与首发认购的身影。据统计,截至二季度末,各类年金计划合计持有上市基金的市值较去年末增长超过40%。
出手布局宽基产品
根据招商沪深300ETF近日发布的上市公告书,截至9月11日,这一新发产品前十大份额持有人中,年金计划产品占据七大席位。其中不仅有多家公司企业年金,更有多个地方政府职业年金的身影。
公告显示,中国中信集团企业年金计划-中信银行、广东省肆号职业年金计划-招商银行、江苏省柒号职业年金计划-民生银行、广东省伍号职业年金计划-建设银行、中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行、广西壮族自治区柒号职业年金计划-建设银行、四川省柒号职业年金计划-民生银行等7只年金计划合计持有基金超1.2亿份,占场内总份额的比例超过20%。
据悉,企业年金计划通常是指企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上,自愿建立的补充养老保险制度;职业年金计划主要缴纳对象则是机关事业单位工作人员。
业内人士表示,企业年金通常被视为长线资金,多只企业年金出手布局宽基产品,表明看好其投资价值。此外,宽基产品管理费率较低,也是吸引其布局的一大原因。
持有基金市值增超40%
值得注意的是,今年以来,年金计划对基金的投资力度出现较为明显的增长。数据显示,截至今年二季度末,共有83只年金计划投资上市基金产品(ETF、LOF等,下同),较去年末新增12只。各类年金计划合计持有上市基金市值超24亿元,较去年末增长约46%(出现在基金前十大份额持有人行列的被统计入内)。
其中,中国石油天然气集团企业年金、工行企业年金、农行企业年金持有的上市基金个数位居前三位,分别为9只、6只、4只。
中国石油天然气集团企业年金持有9只上市基金,市值约2.5亿元,居首位的为华夏沪港通恒生ETF,约6077.4万元,居第二、第三位的为华夏中证旅游主题ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF,分别为3472.90万元、3397.23万元。
工行企业年金持有6只上市基金,市值达6.9亿元,持有市值居前两位的为博时中证可转债及可交换债券ETF、富国中证港股通互联网ETF,持仓市值分别达到2.7亿元、2亿元。
农行企业年金持有4只上市基金,市值共计约1.7亿元,持有市值居前两位的为易方达中证1000ETF、工银中证A50ETF,分别约6862万元、5616万元。工银中证A50ETF为今年3月份新上市基金,截至二季度末,前十大份额持有人已由上市初的券商、私募为主变更为年金计划为主:工行、建行、中国交通建设集团、中国石油化工集团等多家公司企业年金计划纷纷现身。
人力资源和社会保障部官网显示,截至今年二季度末,已有超过15万个企业建立企业年金,参加职工超3200万人,积累基金约3.39万亿元。投资管理方面,企业年金投资资产净值超过3.36万亿元,建立投资组合5733个,年内加权平均收益率1.95%。
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来源:中国证券报
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