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投资大佬坚信英伟达叙事前景:短期波动不会影响长期布局

导读 财联社6月26日讯(编辑 赵昊)当地时间周二(6月25日),美国投资管理机构路博迈集团(Neuberger Berman)高级投资组合经理史蒂夫·艾斯...

财联社6月26日讯(编辑 赵昊)当地时间周二(6月25日),美国投资管理机构路博迈集团(Neuberger Berman)高级投资组合经理史蒂夫·艾斯曼(Steve Eisman)表示,他并不在意英伟达股价近期的调整。

艾斯曼因在次贷危机前做空美国房地产市场而得名,是电影《大空头》主角之一马克·鲍姆的现实原型。在最新的专访中,艾斯曼透露他持有“大量的”英伟达股票。

英伟达昨日收跌6.68%,录得4月以来最大单日跌幅,公司股价在连续三个交易日累跌了13%,总市值蒸发了约4300亿美元。对此,艾斯曼指出,英伟达是一场长期投资,对未来几年都具有重要意义。

“如果你看一下英伟达的走势图,你几乎看不到修正,”艾斯曼说道,“我不认为这(近三天的跌幅)意味着什么。”日内,英伟达股价明显反弹收涨6.76%,市值重回3万亿美元关口上方。

有投资者担心,英伟达今年已累涨超150%,股价可能“增长过快”。艾斯曼表示,股价才是最不需要担心的事情,“经营对冲基金让我学到的一件事是,仅仅因为估值而做空股票是自寻死路。”

艾斯曼指出,他不太在意英伟达的估值。他补充称,人们仍会买入一只昂贵的股票,因为他们相信这只股票的叙事,“只要这个叙事保持完整,就像现在的英伟达一样,叙事就会继续下去。”

美国资产管理机构Nuveen公司首席投资官赛拉·马利克(Saira Malik)也对艾斯曼的观点表示赞同,即英伟达将继续受益于蓬勃发展的人工智能(AI)需求,“无论如何,英伟达基本上还是这个领域的赢家。”

马利克称,“每个想进军AI领域的人基本上都必须使用英伟达的产品。他们的增长率非常强劲,因此市盈率确实不高。”有数据显示,马利克管理着1250亿美元的资产,其股票账户在过去一年的表现优于86%的同行。

截至5月底,马利克的持仓集中在微软、英伟达、苹果和亚马逊。“有人会问,英伟达已经走出那么出色的表现,为什么现在还要持有它,”马利克解释道,“与同行相比,它其实并不是一只昂贵的股票。”

行情数据显示,英伟达12个月远期市盈率从2023年的高点63倍回落至约40倍,已接近同行超威半导体(AMD)的水平。

马利克还指出,英伟达和微软推动美股指数创下一系列历史新高,与互联网泡沫并不相同,“这些公司更具主导地位,因为他们并不是新公司。多年来,他们一直投资于这一趋势。”

来源:财联社

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