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首只中证A50ETF履约分红,分红成为ETF大趋势,中证A500指数正呼之欲出

导读 财联社7月3日讯(记者 闫军)按照季度分红的中证A50ETF如约而至。7月3日,摩根基金发布公告,摩根中证A50ETF成立以来首次强制分红。公告显...

财联社7月3日讯(记者 闫军)按照季度分红的中证A50ETF如约而至。

7月3日,摩根基金发布公告,摩根中证A50ETF成立以来首次强制分红。公告显示,此次摩根中证A50ETF分红金额为每10份基金份额分红0.094元,现金红利将于7月11日发放。

作为今年最有噱头和存在感的新基金非中证A50ETF莫属,从轰轰烈烈的发行大战,到有后劲的持营。成立不到3个月,首批10只中证A50ETF规模逆势大增。截至6月底,10只中证A50ETF合计规模达到301.42亿元,较成立之初的165.26亿元,增幅超8成。摩根旗下中证A50也在第一梯队中。

当前这个ETF品类持营大战正酣,在这个时候分红,无疑会在规模上有所影响,对于分红是基于怎样的考量?

履约分红,分红来源成份股分红

“会分红的A50”一直是摩根中证A50ETF的标签。

根据摩根中证A50ETF的基金合同,该基金设置了独特的“季度强制分红”条款,每季度最后一个交易日,若ETF相对标的指数(中证A50指数)的超额收益率为正,即强制分红,收益分配比例不低于超额收益率的60%。

尽管当前摩根中证A50ETF因市场下调,超额率出现回调据分红公告,摩根中证A50ETF收益分配基准日(6月28日)的超额收益率达1.186%,本次收益分配比例为超额收益率的80.55%。

因此,摩根中证A50ETF履约分红。

此前也有中证A50ETF在成立之初进行分红引发市场关注,此次摩根中证A50ETF进行分红有何不同?

摩根中证A50ETF基金经理韩秀一表示,用于分红的“超额收益”主要源于标的指数成分股的分红,随着证监会加大力度倡导上市公司分红,中证A50指数涵盖的优质龙头公司分红前景可期。Wind数据显示,截至今年6月底,中证A50指数近12个月股息率为3.06%。

近年来,在国内系列政策推动上市公司分红机制优化的背景下,通过基金分红将上市公司分红传导给投资者的条件愈发成熟。

据Wind数据,截至6月底,2023年年度共有3899家上市公司在定期报告中披露过分红方案,占A股总数比例超七成,年度累计分红总额2.23万亿元,刷新历史纪录。中证A50指数成分股汇聚优质行业龙头,也积极分红,截至2024年6月底,共有46只成分股在2023年年报中披露分红预案,占比超九成。

业内人士表示,定期分红机制在海外基金产品中较为常见,包括季度分红、月度分红等,因能同时满足投资者的资产配置和现金流需求,受到投资者认可。

分红将成为ETF趋势

摩根中证A50ETF借鉴海外成熟经验,设置特色季度强制分红机制。无论市场如何波动,只要每季末产品相对标的指数的超额收益率为正时,投资者就能获得现金分红并自由支配。

对于这种设置的初衷,韩秀一表示,可预期的基金分红在一定程度上能缓解市场不确定性带来的焦虑,或成为应对市场波动的“稳定器”,为投资者打造了别样的投资体验,助力实现长期投资。

事实上,ETF分红成为越来越多公司的选择。有数据显示,今年上半年ETF分红总金额超过58亿,分红次数达60次,同比分别增长77%、273%。

其中,宽基ETF、红利ETF成为最爱分红的产品,比如,当前市场唯一一只规模超2000万的华泰柏瑞沪深300ETF,分红金额达到24.94亿,同比增长超六成。此外,南方中证500ETF分红金额也超过12亿元。

中证A50ETF持营正酣,中证A500指数呼之欲出

存量博弈的市场, ETF成为最为明显的增量。今年股票ETF资金净流入超4000亿元,其中宽基ETF尤为突出,以沪深300ETF为例,头部4只沪深300ETF合计资金净流入超过1600亿元。

中证A50ETF作为核心资产的宽基ETF新贵,也表现出较强的吸金能力,成立之初合计规模165亿,成立仅3个月就涨幅超8成,突破300亿,对于后市,基金管理人依然较为乐观。

韩秀一指出,当下中证A50指数拥有三重利好因素:

首先是龙头优势,伴随经济基本面的回温,行业龙头企业具备资源集中的显著优势,在经济企稳阶段有望率先获益。
其次是业绩支撑,随着上市公司财报季与基金持仓的披露,核心资产的业绩主线将进一步得到强化。
最后是估值修复,核心资产历经前期较长时段的大幅回调,当前估值已具备较高性价比,对于市场中的价值投资者而言吸引力提升。

财联社记者获悉,中证A50ETF持营战硝烟未散,中证A500指数或将在近期落地。据此前公开资料显示,指数或将选取500只各行业市值最大的成份股作为指数样本,编制方法或与A50指数一脉相承,行业分布均衡,同时引入ESG可持续投资理念、互联互通筛选等要素。

财联社记者获悉,当前已经有超过10家基金公司计划上报中证A500ETF产品,业内预期监管批复数量或超过中证A50ETF的10只,不少基金公司期待这只宽基ETF最后一块拼图的落地。

亦有基金公司表示,这或将是公募费率改革第二阶段降佣之后的首批产品,在没有了交易佣金换量、激励转移支付等潜规则之后,各家公司将拿出自己的真本事比拼发行。

来源:财联社

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