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【每日收评】全市场超4800股下跌!红利股再度逆势走强,而这一题材于尾盘异动拉升

导读 财联社7月8日讯,市场全天低开低走,创业板指领跌。盘面上,红利概念股逆势走强,电力方向领涨,中国广核、华能水电、川投能源、长江电力续...

财联社7月8日讯,市场全天低开低走,创业板指领跌。盘面上,红利概念股逆势走强,电力方向领涨,中国广核、华能水电、川投能源、长江电力续创历史新高。铜箔概念股盘中拉升,经纬辉开、英联股份、光华科技涨停。消费电子概念股一度冲高,朝阳科技涨停。食品安全概念股尾盘异动,实朴检测20CM涨停。下跌方面,软件股集体调整,信息发展跌超10%;券商股震荡走低,中国银河跌超6%。总体上个股跌多涨少,全市场超4800只个股下跌。沪深两市今日成交额5820亿,较上个交易日放量72亿,连续4个交易日低于6000亿。截至收盘,沪指跌0.93%,深成指跌1.54%,创业板指跌1.62%。

板块方面

板块上,电力股再度走强,广西能源涨超6%,中国核电、华能水电、申能股份等个股涨超3%,而长江电力、川投能源等创历史新高。消息面上,近期,全国多地发布高温预警。随着气温的持续升高,全国发用电量快速攀升,从中央到地方纷纷启动迎峰度夏能源保供具体措施,以应对夏季用电高峰。

东海证券在近期的研报中认为,针对新能源消纳问题突出,电力体制化改革步伐明显加快。目前电力市场已经形成中长期交易、现货交易、辅助交易及容量交易四种形式,并在环境价值方面配套绿证交易,从盈利模式探索及消纳上有利于提振行业整体的估值体系。而另一方面电力股的分红比例较高,防御性优势明显。总体而言,电力行业兼具成长性与防御性双重优势,能够在当前弱势环境下,走出了独立性的趋势性行情。

铜箔概念近期反复活跃,光华科技4天3板,英联股份涨停,中一科技、沪江材料、宝明科技等个股涨幅居前。消息面上,7月2日,Solus Advanced Materials宣布,已获得英伟达最终量产许可,将向铜箔积层板(CCL)制造商斗山电子供应HVLP铜箔,其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。中信建投表示,此举标志着英伟达将正式启用HVLP铜箔这个新材料/新路径,HVLP铜箔有望迎来加速发展。

相较于CPO、PCB等经历了反复炒作的AI硬件方向,铜箔作为市场新晋挖掘出的英伟达产业链中的延伸细分,其自然存在着一定的补涨机会,不过需注意的是,HVLP铜箔的实际产能尚存在不确定性,所以目前该题材或停留在概念炒作阶段之中,后续或仍存业绩兑现的考验。

食品安全检测概念股再尾盘异动拉升,实朴检测20CM涨停,易瑞生物、谱尼测试涨超10%,天瑞仪器、华盛昌等跟涨。消息面上,“罐车卸完煤制油直接装运食用油”的消息引发网友热议。不过本质上仍属于事件驱动下的超跌题材的炒作,再加之当前市场环境下热点始终维持着快速轮动态势,该题材的延续性或存疑虑。

个股方面

从个股来看,连板股方向再度呈现较为惨烈的资金负反馈,此前4连板的东易日盛遭遇一字跌停,而远大智能,湘邮科技等个股跌幅,明显。此外由于东易日盛被核,低价股炒作同样出现退潮疑虑,除青岛金王因中报业绩利好成功晋级之外,绝大多数个股遭遇调整。可见短情绪持续低迷的情况下,诸如低价股此类纯粹的资金博弈,其延续性或难保障。

而另一方面,市场资金开始聚焦业绩确定性方向。今日消费电子表现亮眼,中军领益智造再涨超9%,而立讯精密、蓝思科技、歌尔股份等大容量权重同样维持着上涨趋势。而AI硬件端同样迎来了资金的局部回流,服务器、光模块、铜缆、铜箔等细分反复活跃。并且从领涨方向来看,资金更偏好于逻辑更正,业绩确定性更强的前排核心标的之中。此外,对于红利股的抱团仍在延续,电力、石油、银行等方向再度逆势走强,其中中国广核、华能水电、川投能源、长江电力等个股续创历史新高。

后市分析

今日市场再度陷入普跌格局,三大指数全线走低的同时,不足500股飘红,而量能也是连续4个交易日不足6000亿元。整体而言,目前市场震荡走低的不利惯性仍在延续,在放量有效站上5日线之前,短线仍不可轻言企稳。不过从中期的角度而言,在经历了前期市场连续回调后,悲观情绪已得以明显释放,叠加重要会议之前,相关的政策预期博弈也有望逐步升温,后市进一步的下探之空间或相对有限。此外,随着进入中报业绩预告披露高峰期,业绩预喜的比例预计会有所增加,故后续应对上可持续追踪高ROE高FCF优质龙头,或者业绩维持高增的科技核心企业。

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来源:财联社

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