复苏预期高涨！公募基金果链仓位持续回升 港股苹果概念股走强

财联社7月16日讯（编辑 冯轶）随着近日市场对消费电子板块复苏的预期高涨，港股苹果概念股今日也迎来拉升行情。

截至发稿，舜宇光学科技(02382.HK)涨超7%，高伟电子(01415.HK)涨近5%，比亚迪电子(00285.HK)涨超4%，丘钛科技(01478.HK)、富智康集团(02038.HK)双双跟涨。

消息面上，苹果公司股价周一再创历史收盘新高，总市值达3.59万亿美元。据摩根士丹利发布报告预测，苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部，高于2021-2022年的高位纪录。

而更为值得注意的是，进入7月后，市场对消费电子板块的复苏预期也明显走高。

国泰君安研报指出，预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行。考虑到三季度为消费电子旺季，看好苹果产业链下游公司的业绩。

另据开源证券金工团队跟踪的数据，5月以来A股苹果产业链板块明显跑赢大盘。万得苹果指数春节以来累计上涨超两成，5月以来相比万得全A指数超额上行约11%，广受资金关注。

此外，开源证券表示从持仓数据来看，公募基金对苹果产业链公司的仓位也出现底部回升。

另一方面，国信证券电子团队7月15日的报告还显示，临近业绩期，电子板块多个细分方向呈现出明显提速的业绩上行态势。除苹果产业链外，PCB、半导体设计、面板、被动件等细分行业均有喜报频传。

国信证券认为，电子行业在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，建议重视电子板块的配置性行情。

来源：财联社

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