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日股崩了!才加息到0.25% 日本股民就受不了了?

导读 财联社8月1日讯(编辑 潇湘)日本股市周四遭遇暴跌,东证指数在大面积抛售中创下了2020年4月以来最大的盘中跌幅,原因是日元的大幅上涨令...

财联社8月1日讯(编辑 潇湘)日本股市周四遭遇暴跌,东证指数在大面积抛售中创下了2020年4月以来最大的盘中跌幅,原因是日元的大幅上涨令日本出口商承压,而日本央行昨日打出的“加息+缩表”的紧缩组合拳,则拖累了房地产股。

行情数据显,东证指数今天盘中的跌幅曾一度接近3.9%,所有板块均出现下跌。其中,房地产股一度暴跌近8.1%,而汽车股则下跌6.4%。在日元反弹的背景下,一直受益于旅游消费蓬勃发展的零售板块也出现了下跌。

与此同时,上周刚刚跌入10%技术性修正区域的日经225指数,今日也下跌了约3.5%。

日本股市日内的下跌与韩国、澳大利亚等其他亚太地区股指的上涨,形成了鲜明对比,同时也与隔夜大涨的美股反向。

对此,Saison Asset Management Co.投资组合经理Tetsuo Seshimo表示,“周三日本央行的加息行动引发了两个担忧——一个是日元反弹,这对此前一直受益于日元贬值的日本出口商来说是一个逆风,另一个则是日本经济是否(能在货币紧缩环境中)会保持稳定,目前仍有许多未知因素。

此前,日本央行周三以7比2的投票结果宣布将短期利率由0-0.1%上调至0.25%,日本央行还公布了详细的缩表计划,国债购买规模将每个季度减少4000亿日元,2026年1月至3月的月度购债规模将降至约为3万亿日元。

虽然相比于其他经济体过往几年的高利率而言,0.25%的利率水平几乎不值一哂,但对于常年处在负利率乃至负利率环境的日本市场而言,这一幕仍成为了许多投资者未曾经历过的事情。

“日本央行行长植田和男昨天在新闻发布会上似乎变了一个人——变得更为鹰派,”Matsui Securities Co.高级市场分析师Tomoichiro Kubota表示,“之前人们对日本股市的假设是‘利率不会上升,日元不会升值’,但现在一切已经都改变了。”

在日元疲软和全球科技股反弹的背景下,日经225指数和东证指数在今年早些时候均曾打破30余年的尘封纪录,创下历史新高。但在近几周,这些涨幅已经遭遇到了明显的蚕食,因为由AI浪潮驱动的科技股上涨开始步履蹒跚,同时人们对日本央行政策路径的担忧日益加剧。

在外汇市场上,日元的持续大涨,更是令不少日股投资者胆战心惊。

从近年来的股汇市场关联性来看,日元与日股之间存在着极为明显的反向关联。在日元升值期间,日本股市大多数时间表现乏力。美元兑日元周四已一路跌破了150大关,在短短两个交易日已累计重挫了约400点。

日本财务省当地时间7月31日公布数据显示,日本当局自6月27日至7月29日实施的外汇市场干预金额达到了55348亿日元。不过,此次市场介入相较于今年4月和5月所实施的9.7万亿日元干预规模,已有所缩小。

法国兴业银行策略师Frank Benzimra表示:“自7月10日美国CPI数据公布后,美联储降息预期发生变化,日元的波动性有所上升。日本央行昨天的加息决定进一步放大了波动性。我们看到一些套利交易开始逆转。我们正处于转折点。不过,这可能并不意味着日本牛市的结束,而是停顿。重要的是,一些(海外)资金可能也会回流日本国内。”

来源:财联社

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