财联社8月30日讯（记者 陈俊兰）8月29日国泰君安半年报已交卷，上半年，公司实现营业收入170.70亿元，归属于上市公司所有者的净利润50.16亿元，分别同比下滑6.89%、12.64%。
从业务条线来看，上半年，财富管理业务实现营业收入46.98亿元，机构与交易业务实现营业收入71.50亿元，两大业务占总营收的比重高达69.41%，成为国泰君安上半年的主要业务收入来源。国际业务实现收入13.96亿元，同比上升45.56%，表现尤为突出。投行业务下滑，同比下降27.84%，实现营业收入10.62亿元，但相较其他头部券商来说，投行收入整体降幅相对缓和。
这也是由于债承的增长相关。半年报显示，公司IPO主承销家数5家，排名并列行业第1位；IPO主承销金额21.39亿元，同比下降80.4%，排名行业第6位；债券主承销金额4,297.38亿元，同比增长33.3%，排名行业第3位。
截至报告期末，国泰君安在审科创板IPO保荐项目4家、排名行业第4位。并且还是为“科创板八条”发布后首家注册生效的科创板IPO项目的保荐人、首家获批科创板并购重组项目的独立财务顾问。
国泰君安在半年报中提到，2024年是公司“三个三年三步走”“第二个三年”承上启下的关键之年。将不断提升各项主营业务核心竞争力，加快向具备国际竞争力和市场影响力的投资银行迈进。
值得一提的是，迄今为止，国泰君安证券已连续17年获得中国证监会A类AA级分类评价，持续入选证券公司“白名单”，连续4年获得行业文化建设实践评估最高评级，保持标普BBB+和穆迪Baa1的国际信用评级，评级展望均为稳定。
机构与交易、财富为主要收入来源
2024年度半年报显示，国泰君安上半年实现营业收入170.70亿元，同比减少6.89%，归母净利润50.16亿元，同比减少12.64%。
从主营业务结构来看，财富管理业务实现收入46.98亿元，同比下降10.05%；投行业务实现收入10.62亿元，同比下降27.84%；机构与交易业务实现收入71.5亿元，同比下降5.86%；投资管理业务实现收入21.26亿元，同比下降16.75%；国际业务实现收入13.96亿元，同比上升45.56%，其他业务实现收入6.38亿元，同比上升20.01%。
从主营业务收入占比来看，机构与交易业务营收占比41.89%，财富管理业务营业营收占比27.52%，成为国泰君安上半年的主要业务收入来源。
财富管理业务方面，公司“君享投”投顾业务客户资产保有规模165.71亿元、较上年末增长30.2%。金融产品销售额3,892亿元、同比增长1.9%，金融产品月均保有量2,442亿元、较上年增长0.8%。截至2024年6月30日，国泰君安在境内共设有37家证券分公司、345家证券营业部。
机构与交易业务方面，道合平台用户累计7.67万户、覆盖机构和企业客户9,744家，分别较上年末增长5.5%和6.4%。报告期末，道合销售通期末保有规模572.91亿元，较上年末增长30.8%。国泰君安PB与托管业务仍位列前茅，其中，托管私募基金产品数量继续排名证券行业第2位，托管公募基金规模1,873亿元、较上年末增长6.8%，继续排名证券行业第1位。
国际业务收入增长45.56%
2024年上半年，国泰君安的国际业务着力夯实核心业务能力，加强跨境一体化管理，务实推进战略布局，不断提升海外子公司的市场影响力。上半年，国际业务实现收入13.96亿元，同比上升45.56%，收入显著增长。
对此，国泰君安表示，公司的国际化布局取得积极进展，英国子公司完成首批权益类北向客需交易，澳门子公司完成首笔港股经纪交易，越南子公司股票纳入MSCI前沿市场指数。2024年6月末，客户资产托管金额较上年末增长8.4%；投行业务承销债券规模1,877亿港元、同比增长169.7%，在中资券商中规模排名升至第2位；跨境衍生品累计新增名义本金2,821.36亿元、同比增长55.3%，期末余额1,214.21亿元、较上年末减少25.5%。
一直以来国泰君安的国际业务围绕国泰君安金融控股打造国际业务平台，目前在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务，并已在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。
资管规模超5000亿元
今年上半年，国泰君安资管管理资产规模5,870.30亿元、较上年末增长6.3%。其中，集合资产管理规模2,572亿元，单一资产管理规模1,319.78亿元，专项资产管理规模1,414.81亿元。报告期内，新发公募产品5只、首发规模合计33.45亿元，期末存续公募产品53只，管理规模563.70亿元、较上年末增长4.9%。根据中国证券投资基金业协会统计，2024年第2季度，国泰君安资管私募资产管理月均规模继续排名行业第2位。
基金管理方面，华安基金今年上半年实现营业收入14.54亿元，同比下降20.88%，净利润5.19亿元，同比小幅上升1.88%。华安基金管理资产规模7,394.84亿元、较上年末增长9.5%，其中，公募基金管理规模6,651.01亿元、较上年末增长10.1%，非货公募基金管理规模3,670.44亿元、较上年末增长4.3%；专户资产管理规模743.84亿元、较上年末增长4.4%。截至报告期末，华安基金总资产为76.83亿元，净资产为57.94亿元。
私募股权基金管理方面，报告期内，公司完成百联国泰君安一号私募基金等2只基金的设立，合计募资规模13亿元。新增投资项目（含子基金）17个、认缴出资额14.9亿元。国泰君安母基金围绕重点产业，稳步推进对外投资，截至报告期末对外投资认缴金额70.97亿元。
国泰君安证券表示，2024年上半年，投资管理业务夯实主动管理核心能力管理资产规模稳步增长。同时也指出，未来要提升优质资产获取能力，完善产品布局，深化内部机制体制改革；国际业务要多渠道引入客户，提供差异化产品体系和资产配置组合，丰富君弘全球通APP功能，增加投行优质项目储备，完善跨境业务产品线。
9年后再现中期分红超13亿元
同日，国泰君安公告，经2023年年度股东大会授权，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请审议公司2024年中期利润分配方案的议案》，公司将以实施权益分派的股权登记日的公司总股本为基数，派发2024年中期股息，每10股分配现金红利1.5元（含税）。
若按照公司截至2024年6月30日的总股本89.04亿股为基数计算，分配现金红利总额为13.35亿元，占2024年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的26.63%。记者注意到，这是国泰君安自2016年以来首次计划进行中期分红。
此前，在4月下旬发布的“提质增效重回报”行动方案中，国泰君安证券明确表示，将持续践行“以投资者为本”的发展理念，全力保障投资者权益，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。公司董事会已根据监管规则对分红的要求，评估多次分红的可行性，并提出了公司章程修订案，授权董事会拟定中期分红方案，增加分红频次。
来源：财联社
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