导读 今天凤捷来为大家解答以上的问题。身份证460001，460001相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！1、华泰柏瑞盛世中国基金（460001
今天凤捷来为大家解答以上的问题。身份证460001，460001相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧！
1、华泰柏瑞盛世中国基金（460001）最新净值1.0074元。
2、广发大盘成长基金（270007）最新净值1.1656元。
3、 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
4、开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
5、封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
今天为大家分享到这里，希望小伙伴们会有帮助。
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